Sie importieren Ihre Bankkontoauszüge mithilfe von MT940-Dateien ins Dynamics NAV. Diese können Sie in der Bankkontoabstimmung bzw. auf der Seite Verarbeiten Kontoauszüge weiter bearbeiten. Beispielsweise können Sie die Funktion Ausgleich vorschlagen starten. Diese Funktion schlägt Ihnen für die bestehenden Auszugszeilen Kontierungen und ggf. auch Ausgleiche vor. Die Suche nach den passenden Konten und Belegen durchläuft hierbei eine bestimmte Abfolge.

Wenn die Erweiterte Kontosuche in der Zahlungsverkehr Einrichtung bzw. in der Kontoauszugsver. Einrichtung nicht angehakt ist, dann durchläuft die Ausgleichsfindung pro Auszugszeile folgende Reihenfolge:

1. Ausgleichsvorschlag Basis: Die Anwendung sucht mithilfe dem Ausgleichsvorschlag Basis nach einer passender Sach- oder Debitor-/Kreditornr.
2. Schlüssel für Texterkennung: Die Anwendung sucht mithilfe dem Schlüssel für Texterkennung nach einer passender Debitor-/Kreditornr. und Belegnr.
3. Debitorenbankkonten: Die Anwendung sucht anhand der Bankverbindungen nach einer passenden Debitorennr.
4. Kreditorenbankkonten: Die Anwendung sucht anhand der Bankverbindungen nach einer passender Kreditorennr.

Ist in der Zahlungsverkehr Einrichtung bzw. in der Kontoauszugsver. Einrichtung die Erweiterte Kontosuche aktiviert, dann durchläuft die Ausgleichsfindung pro Auszugszeile folgende Reihenfolge:

1. Ausgleichsvorschlag Debitor: Die Anwendung sucht mithilfe dem Ausgleichsvorschlag Debitor nach einer passender Debitornr. und Belegnr.
2. Ausgleichsvorschlag Kreditor: Die Anwendung sucht mithilfe dem Ausgleichsvorschlag Kreditor nach einer passender Kreditornr. und Belegnr.
3. Ausgleichsvorschlag Basis: Die Anwendung sucht mithilfe dem Ausgleichsvorschlag Basis nach einer passender Sach- oder Debitor-/Kreditornr.
4. Schlüssel für Testerkennung: Die Anwendung sucht mithilfe dem Schlüssel für Texterkennung nach einer passender Debitor-/Kreditornr. und Belegnr.
5. Debitorenbankkonten: Die Anwendung sucht anhand der Bankverbindungen nach einer passenden Debitorennr.
6. Kreditorenbankkonten: Die Anwendung sucht anhand der Bankverbindungen nach einer passender Kreditorennr.

Wird eine Kontierung bzw. ein Ausgleich gefunden, dann sucht die Anwendung nicht weiter (außer in der Einrichtung ist die Möglichkeit des Mehrfachausgleichs aktiviert).
Wenn Sie in der Einrichtung zusätzlich zur Erweiteren Kontosuche auch das Feld Andere Mandanten aktiviert haben, dann werden auch die anderen Mandanten mit dem Ausgleichsvorschlag Debitor und Ausgleichsvorschlag Kreditor durchsucht.