Fehlermeldung beim Öffnen von Zahlungs-Buch.-Blättern

 
Sie möchten nach einem PMT-Update unter Bankmanagement die Zlg. Eing. Buch.-Blätter oder Zlg. Ausg. Buch.-Blätter öffnen und erhalten die Meldung:

‚Fibu Buch.-Blattvorlage‘ ist bereits vorhanden. Identifizierende Felder und Werte: Name=’ZHLG.KRED‘ oder ‚ZHLG. DEBI‘

Verursacht wird das dadurch, dass vorab nicht die Einrichtungsdaten erstellt wurden und somit nicht die Fibu Buch.-Blattvorlagen vervollständigt wurden.
Lösung: Löschen Sie die beiden Buch.-Blattvorlagen.
Starten Sie die Funktion Einrichtungsdaten erstellen. Damit werden in den Fibu Buch.-Blattvorlagen ZHLG. DEBI und ZHLG. KREDI die Default-Werte der notwendigen PMT-Felder eingetragen.
Alternativ können Sie die PMT-Informationen mit den Seiten-ID´s, evtl. Herkunftscodes auch manuell in die Fibu Buch.-Blattvorlagen eintragen.
 
 

Verteilung auf Banken

Bereits in den Editionen Essentials und Standard haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Zahlungsbuches unterschiedliche Hausbanken manuell zu setzen. Ab der Edition Professional können die verfügbaren Beträge der verschiedenen Hausbanken automatisch verteilt werden. Weiterlesen

Direkte Fehler-/Hinweisbearbeitung aus dem Zahlungsbuch

Wenn Sie sich in den Zahlungsverkehr Editionen Posten zur Zahlung vorschlagen lassen, dann werden eventuell vorhandene Fehler oder notwendige Hinweise in den Zeilen des Zahlungsbuchs farblich markiert dargestellt. In dem Feld Anz. Fehler erkennen Sie, wieviele Hinweise/Fehler in der entsprechenden Zeile vorliegen. Wenn Sie auf den Assist Button des Feldes gehen, öffnet sich ein neues Fenster mit den Beschreibungen zu den Fehlern oder Hinweisen. Beispielsweise kann dort stehen: „IBAN darf in Kreditor Bankkonto XY nicht leer sein.“ Die Beschreibung ist als Link hinterlegt, und wenn Sie auf den Link klicken, dann öffnet sich in diesem Fall direkt das betroffene Kreditor Bankkonto und Sie können den Fehler ohne Umschweife beheben.

Hinzufügen von Vorschlägen zu bestehenden Zahlungsbüchern

Sie haben sich Zahlungen vorschlagen lassen und haben diese bereits in Ihrem Zahlungsbuch bearbeitet und aufbereitet. Wenn Sie nun noch weitere zur Zahlung fällige Posten hinzufügen wollen, dann haben Sie bisher die Zahlungs Buch.-Blattzeilen gelöscht und den Vorschlag neu erzeugt oder die fehlenden Zeilen mühsam manuell hinzugefügt. Mit den Zahlungsverkehr Editionen erhalten Sie nun die Funktion Vorschlag hinzufügen. Weiterlesen

Eingehende Avise

Ab der Edition Professional erhalten Sie die Möglichkeit, Avise zu importieren. Nach dem Zahlungseingang bei Ihrer Hausbank erhalten Sie auf den Kontoauszügen in NAV den Hinweis, dass Avise für einen oder mehrere enthaltene Debitoren/Kreditoren existieren. Sie können die Zahlungen mit den Avisen verbinden. Dadurch werden die auf den Avisen vorgemerkten Posten automatisch ausgeglichen, und beim Buchen der Kontoauszüge werden die Avise archiviert. Weiterlesen

Zahlungsvorlagen in den ZV Editionen

Wenn Sie die DYNAMO | Zahlungsverkehr Editionen einsetzen, dann steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, für die Erstellung von eingehenden und ausgehenden Zahlungen Zahlungsvorlagen zu erstellen. Mit Hilfe von Zahlungsvorlagen speichern Sie alle notwendigen Voreinstellungen und Filterungen und brauchen diese für die Erstellung Ihrer Zahlung nur noch abzurufen. Weiterlesen

Zahlungsverkehr Editionen ab Dynamics NAV 2016 verfügbar

Die neuen DYNAMO Zahlungsverkehr Editionen sind ab der Dynamics NAV 2016 Version verfügbar. Für ältere Dynamics NAV Versionen wird die Betreuung und die Pflege der bestehenden Module

  • 5001910 – Elektronischer Zahlungsverkehr und
  • 5001920 – Auslandszahlungsverkehr

selbstverständlich gemäß unserer SoD fortgeführt (Extended support).
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Bestellungen im PSBC, dass die Module Elektronischer Zahlungsverkehr und Auslandszahlungsverkehr nicht für die Dynamics NAV 2018 Version verfügbar sind. Ab NAV 2018 können ausschließlich die DYNAMO Zahlungsverkehr Editionen eingesetzt werden.

0-Zeilen Kontrollsummen Fehlermeldung

Sie möchten aus einem Kreditor Zahlungsausgangs Buch.-Blatt eine Zahlungsdatei erstellen und erhalten folgende Fehlermeldung:

Achtung: Bei der Erstellung des Zahlungsdatensatz ist
folgendes Problem aufgetreten.
Für den Datenträgertausch mit Ihrer Bank werden alle
0-Zeilen Kontrollsummen gebildet. Bei der Ermittlung
einer solchen Kontrollsumme für den Kreditor 10000
sind die Gutschriftsbeträge größer als die Zahlungs-
beträge.
Bitte ziffern Sie für Kreditor 10000 die Zahlungen
vor dem Zahlungslauf aus und löschen Sie die ent-
sprechenden Zeilen aus dem Buchungsblatt.

Weiterlesen

DYNAMO | Debitorisch-kreditorische Verrechnung

Kennen Sie schon unser neues Modul DYNAMO | Debitorisch-kreditorische Verrechnung? Es ist ab der Dynamics NAV-Version 2016 einsetzbar und kann eigenständig oder integriert in den DYNAMO Zahlungsverkehr genutzt werden. Das Modul ist das Richtige für Sie, wenn Sie Debitoren oder Kreditoren untereinander bzw. Debitoren mit Kreditoren verrechnen müssen und sich dabei die Arbeit erleichtern möchten. Weiterlesen