Zahlungsbuchungen mit Einzelausgleich

In der Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein finden Sie das neue Feld Einzelausgleich verwenden. Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann werden die zu zahlenden bzw. Rechnungen/Gutschriften bei Erstellung der Zahlungs-/bzw. Lastschriftdatei nicht per Ausgleichs-ID sondern per Ausgleich mit Belegnr. mit den Zahlungsposten verknüpft.

Damit werden beim Buchen der Zahlungen die zu zahlenden Rechnungen und Gutschriften nicht mit einem Posten pro Kreditor/Debitor mit der Belegart Zahlung ausgeglichen, sondern es wird für jede einzelne Rechnung/Gutschrift ein Zahlungsposten erzeugt und ausgeglichen.

Dies stellt sicher, das benötigte Dimensionen der Rechnungen/Gutschriften auch in die Zahlungen, beispielsweise für Skontobuchungen oder zu Auswertungszwecken, übernommen werden.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Skonto erzwingen bei Zahlungsart Eingehend

Es ist nun auch möglich, sich Lastschrifteinzüge unter Abzug von Skonto vorschlagen zu lassen, wenn das Skontodatum überschritten ist. Dies war bisher nur für ausgehende Zahlungen möglich gewesen.

Um dies zu ermöglichen, setzen Sie in den Zahlungsvorlagen der Zahlungsart Eingehend das Feld Skonto erzwingen auf JA.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Release Herbst 2018

Es ist soweit – das Herbstrelease für DYNAMO ist steht ab sofort zum Download bereit. Und das ist neu in DYNPAY x.03 / DYNPMT x.21:

  • Alle Module stehen für Microsoft Dynamics 365 Business Central on premises zur Verfügung.
  • Für alle PAY- und PMT-Module (bis NAV 2013R2 abwärts) haben Sie die Möglichkeit, neben camt.053-Auszügen auch Sammlerauflösungen (camt.054) zu importieren.
  • Die DYNAMO | Zahlungsverkehr Editionen stehen nun auch für die Schweiz zur Verfügung; die aktuellen ISO-Formate wurden integriert, so dass die von Schweizer Banken und der PostFinance angebotenen Überweisungs- und Lastschriftarten abgebildet werden.
  • Kunden, die die Formate mehrerer Länder benötigen, können diese mit der zus. Lizenzierung von DYNAMO | National+ integrieren.
  • Die Versionen SEPA DK 2.6 und 2.7 wurden entfernt.
  • Zudem haben wir weitere kleinere Änderungen in den Bereichen Automatischer Ausgleich und Zahlungsvorschlag vorgenommen.

 

SEPA 3.2 DK

Wie in jedem Jahr tritt auch 2018 zum Jahresende eine aktuelle SEPA-Version in Kraft: SEPA 3.2 DK ist ab dem 18. November gültig.

Im Vergleich zur Vorversion 3.1 sind vor allem Anpassungen in den Bereichen Akkreditiv und Instant Payments erfolgt.

Diese haben keine Auswirkungen auf die Nutzung des DYNAMO | Zahlungsverkehr; die Erstellung von Zahlungs- und Lastschriftdateien kann auch zukünftig auf Basis von SEPA 3.1 DK erfolgen. Sollten Sie derzeit noch eine ältere SEPA-Version im Einsatz haben, nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt zu Ihrer Hausbank auf. Erfragen Sie dort, ob diese Version auch nach dem 18. November 2018 noch unterstützt wird. Die Banken unterscheiden sich sehr stark in der Vorgehensweise diesen Punkt betreffend.

Die im DYNAMO | Zahlungsverkehr bei der Erstellung von Dateien zu heranzuziehende SEPA-Version hinterlegen Sie für jedes Hausbankkonto spezifisch direkt auf der Bankkontokarte (Register SEPA).

Fälligkeitsdatum während des Lastschriftvorschlags ändern

In der Praxis kommt es manchmal vor, dass Lastschriften nicht rechtzeitig eingezogen werden können.

Da offene Debitorenposten, die jeweils ein unterschiedliches Fälligkeitsdatum SEPA haben, pro Fälligkeitsdatum SEPA gruppiert und dann in unterschiedliche Einzugsdateien je Datum einbezogen werden, kann es vorkommen, dass diese Lastschriftdateien von der Bank abgewiesen werden.

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Prüfsumme

Um die Informationssicherheit von Dateien beim Speichern und Übermitteln zu gewährleisten, werden Prüfsummen eingesetzt. Mit der Prüfsumme können Sie sicherstellen, dass zwischen der Zahlungsdatei-Erstellung und dem Import in die Banking-Software keine Manipulation an der Zahlungsdatei vorgenommen wurde.

Die Funktion zum Generieren der Prüfsumme steht Ihnen ab der Version DYNAMO | PMT x.19 und ab DYNAMO | PAY-Edition Standard zur Verfügung. Weiterlesen