Kontoauszug: Ausgleichserkennung für Posten innerhalb Skontotoleranzdatum

Erfolgt auf einem Kontoauszug ein Zahlungseingang unter Abzug von Skonto nach dem Skontodatum, aber innerhalb des Skontotoleranzdatum, dann wird der Posten nun auch zum Ausgleich markiert.

Hierzu muss in der Kontoauszugsverarbeitung Einrichtung der Haken Skontotoleranzdatum berücksichtigen gesetzt sein.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Zahlungsbuchungen mit Einzelausgleich

In der Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein finden Sie das neue Feld Einzelausgleich verwenden. Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann werden die zu zahlenden bzw. Rechnungen/Gutschriften bei Erstellung der Zahlungs-/bzw. Lastschriftdatei nicht per Ausgleichs-ID sondern per Ausgleich mit Belegnr. mit den Zahlungsposten verknüpft.

Damit werden beim Buchen der Zahlungen die zu zahlenden Rechnungen und Gutschriften nicht mit einem Posten pro Kreditor/Debitor mit der Belegart Zahlung ausgeglichen, sondern es wird für jede einzelne Rechnung/Gutschrift ein Zahlungsposten erzeugt und ausgeglichen.

Dies stellt sicher, das benötigte Dimensionen der Rechnungen/Gutschriften auch in die Zahlungen, beispielsweise für Skontobuchungen oder zu Auswertungszwecken, übernommen werden.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Autom. Ausgleich Debitor unterdrücken bei Kreditorenlastschrift

Standardmäßig wird der erweiterte Ausgleich in vollem Umfang auch für kreditorische Lastschriften durchlaufen. Hier kann es allerdings passieren, dass anhand von gefundenen Suchstrings auch Debitoren vorgeschlagen werden.

Um bei kreditorischen Lastschriften den Ausgleichsvorschlag für Debitoren zu überspringen, können Sie nun (seit dem Herbstrelease 2018) in der Tabelle Geschäftsvorfallcodes bei den relevanten Codes den Haken Kreditorische Lastschrift setzen.

Ausgleichsvorschlag: Reihenfolge Ausgleichsfindung

Sie importieren Ihre Bankkontoauszüge mithilfe von MT940-Dateien ins Dynamics NAV. Diese können Sie in der Bankkontoabstimmung bzw. auf der Seite Verarbeiten Kontoauszüge weiter bearbeiten. Beispielsweise können Sie die Funktion Ausgleich vorschlagen starten. Diese Funktion schlägt Ihnen für die bestehenden Auszugszeilen Kontierungen und ggf. auch Ausgleiche vor. Die Suche nach den passenden Konten und Belegen durchläuft hierbei eine bestimmte Abfolge.
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