Bankkontoabstimmung

Ausgleichsvorschlag: Reihenfolge Ausgleichsfindung

| Angelika Lanbin

Sie importieren Ihre Bankkontoauszüge mithilfe von MT940-Dateien ins Dynamics NAV. Diese können Sie in der Bankkontoabstimmung bzw. auf der Seite Verarbeiten Kontoauszüge weiter bearbeiten. Beispielsweise können Sie die Funktion Ausgleich vorschlagen starten. Diese Funktion schlägt Ihnen für die bestehenden Auszugszeilen Kontierungen und ggf. auch Ausgleiche vor. Die Suche nach den passenden Konten und Belegen durchläuft hierbei eine bestimmte Abfolge.
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Differenzen in Bankkontoabstimmung bzw. Verarbeiten Kontoauszüge

| Angelika Lanbin

Sie haben Ihre Bankkontoauszüge per MT940-Format oder per camt.053-Format in Dynamics NAV importiert. In der Bankkontoabstimmung bzw. auf der Seite Verarbeiten Kontoauszüge haben Sie die Kontierung vorgenommen, also die Gegenkonten eingetragen, ggf. Ausgleiche auf Debitoren- oder Kreditorenposten gesetzt und den Auszug Schlußsaldo gefüllt. Trotzdem bleibt in den Auszugszeilen das Feld Ausgleichsbetrag null und das Feld Differenz ist gefüllt. Warum das so ist, soll dieser Artikel klären.
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