Fehlermeldung beim Öffnen von Zahlungs-Buch.-Blättern

 
Sie möchten nach einem PMT-Update unter Bankmanagement die Zlg. Eing. Buch.-Blätter oder Zlg. Ausg. Buch.-Blätter öffnen und erhalten die Meldung:

‚Fibu Buch.-Blattvorlage‘ ist bereits vorhanden. Identifizierende Felder und Werte: Name=’ZHLG.KRED‘ oder ‚ZHLG. DEBI‘

Verursacht wird das dadurch, dass vorab nicht die Einrichtungsdaten erstellt wurden und somit nicht die Fibu Buch.-Blattvorlagen vervollständigt wurden.
Lösung: Löschen Sie die beiden Buch.-Blattvorlagen.
Starten Sie die Funktion Einrichtungsdaten erstellen. Damit werden in den Fibu Buch.-Blattvorlagen ZHLG. DEBI und ZHLG. KREDI die Default-Werte der notwendigen PMT-Felder eingetragen.
Alternativ können Sie die PMT-Informationen mit den Seiten-ID´s, evtl. Herkunftscodes auch manuell in die Fibu Buch.-Blattvorlagen eintragen.
 
 

Direkte Fehler-/Hinweisbearbeitung aus dem Zahlungsbuch

Wenn Sie sich in den Zahlungsverkehr Editionen Posten zur Zahlung vorschlagen lassen, dann werden eventuell vorhandene Fehler oder notwendige Hinweise in den Zeilen des Zahlungsbuchs farblich markiert dargestellt. In dem Feld Anz. Fehler erkennen Sie, wieviele Hinweise/Fehler in der entsprechenden Zeile vorliegen. Wenn Sie auf den Assist Button des Feldes gehen, öffnet sich ein neues Fenster mit den Beschreibungen zu den Fehlern oder Hinweisen. Beispielsweise kann dort stehen: „IBAN darf in Kreditor Bankkonto XY nicht leer sein.“ Die Beschreibung ist als Link hinterlegt, und wenn Sie auf den Link klicken, dann öffnet sich in diesem Fall direkt das betroffene Kreditor Bankkonto und Sie können den Fehler ohne Umschweife beheben.

0-Zeilen Kontrollsummen Fehlermeldung

Sie möchten aus einem Kreditor Zahlungsausgangs Buch.-Blatt eine Zahlungsdatei erstellen und erhalten folgende Fehlermeldung:

Achtung: Bei der Erstellung des Zahlungsdatensatz ist
folgendes Problem aufgetreten.
Für den Datenträgertausch mit Ihrer Bank werden alle
0-Zeilen Kontrollsummen gebildet. Bei der Ermittlung
einer solchen Kontrollsumme für den Kreditor 10000
sind die Gutschriftsbeträge größer als die Zahlungs-
beträge.
Bitte ziffern Sie für Kreditor 10000 die Zahlungen
vor dem Zahlungslauf aus und löschen Sie die ent-
sprechenden Zeilen aus dem Buchungsblatt.

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