Kontoauszug

Detaillierte Informationen zum Kontoauszugszeilen-Status

| Angelika Lanbin

Im DYNAMO PAY für Microsoft Dynamics 365 Business Central ab Version 15 aufwärts gibt es eine Ampelfunktion in der Kontoauszugsverarbeitung, über die Sie Auskunft über den Ausgleichs- und Kontierungsstatus je Zeile erhalten.

Anfangs werden alle Zeilen mit roten Kreisen markiert und als fehlerhaft ausgewiesen. Die Kreise ändern ihre Farbe auf grün, wenn die Zeilen kontiert und Ausgleiche gesetzt worden sind.

Es stehen Ihnen viele Detailfelder zu Kontierungsbeträgen und Ausgleichsbeträgen, sowie zu den Such- und Ausgleichsmethoden zur Verfügung, so dass Sie zu jeder Kontoauszugszeile umfangreich informiert werden und beispielsweise nachvollziehen können, nach welcher Methode die Kontierung und der Ausgleich erfolgt ist. 

Eine weitere Neuerung ist, dass gebuchte Kontoauszüge vollständig archiviert werden, sodass Ihnen die Kontierungs- und Ausgleichsinformationen auch nach den dem Buchen noch jederzeit zur Verfügung stehen. 

Siehe auch die Online-Hilfe:

Kontoauszug: Bezeichnung aus Ausgleichsvorschlag in Beschreibung übernehmen

| Angelika Lanbin

In der Einrichtungstabelle Ausgleichsvorschlag Basis gibt es das neue Feld Kontobezeichnung als Beschreibung übernehmen. Wenn dieses aktiviert ist, dann wird im Kontoauszug bei der Funktion Ausgleich vorschlagen bei einem Ausgleichstreffer nicht nur die Kontonummer übernommen, sondern auch die im Ausgleichvorschlag Basis hinterlegte Kontobezeichnung wird als Beschreibung in die Auszugzeile übernommen.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Kontoauszug: Ausgleichserkennung für Posten innerhalb Skontotoleranzdatum

| Angelika Lanbin

Erfolgt auf einem Kontoauszug ein Zahlungseingang unter Abzug von Skonto nach dem Skontodatum, aber innerhalb des Skontotoleranzdatum, dann wird der Posten nun auch zum Ausgleich markiert.

Hierzu muss in der Kontoauszugsverarbeitung Einrichtung der Haken Skontotoleranzdatum berücksichtigen gesetzt sein.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Kontoauszug: Infobox für Verwendungszweck

| Angelika Lanbin

Bisher mussten Sie, wenn Sie in der Kontoauszugsverwaltung die Verwendungszwecke sehen wollten, in den einzelnen Auszugszeilen die Bankbelegkarte aufrufen.

Jetzt können Sie den Verwendungszweck bereits auf der Page Verarbeiten Kontoauszüge sehen. Der Verwendungszweck der jeweiligen Auszugszeile, die mit dem Curser markiert ist, steht rechts in einer Info-Box.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Bankbelegkarte über Navigate sichtbar

| Angelika Lanbin

Über die Standard-Navigate-Funktion können Sie sich aus den Posten heraus nun auch Bankbelege mit den Details zu Kontoauszügen aufrufen.

Navigate mit Bankbeleg

Voraussetzung ist, dass Sie Ihre Kontoauszüge im MT940 oder im CAMT Format importiert haben und die Kontoauszüge verbucht worden sind.

Ab dem neuen Release X.04 für die dynamo Zahlungsverkehr Editionen verfügbar.

Eingehende Avise

| Angelika Lanbin

Ab der Edition Professional erhalten Sie die Möglichkeit, Avise zu importieren. Nach dem Zahlungseingang bei Ihrer Hausbank erhalten Sie auf den Kontoauszügen in NAV den Hinweis, dass Avise für einen oder mehrere enthaltene Debitoren/Kreditoren existieren. Sie können die Zahlungen mit den Avisen verbinden. Dadurch werden die auf den Avisen vorgemerkten Posten automatisch ausgeglichen, und beim Buchen der Kontoauszüge werden die Avise archiviert. Weiterlesen →

Ausgleichsvorschlag: Reihenfolge Ausgleichsfindung

| Angelika Lanbin

Sie importieren Ihre Bankkontoauszüge mithilfe von MT940-Dateien ins Dynamics NAV. Diese können Sie in der Bankkontoabstimmung bzw. auf der Seite Verarbeiten Kontoauszüge weiter bearbeiten. Beispielsweise können Sie die Funktion Ausgleich vorschlagen starten. Diese Funktion schlägt Ihnen für die bestehenden Auszugszeilen Kontierungen und ggf. auch Ausgleiche vor. Die Suche nach den passenden Konten und Belegen durchläuft hierbei eine bestimmte Abfolge.
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Differenzen in Bankkontoabstimmung bzw. Verarbeiten Kontoauszüge

| Angelika Lanbin

Sie haben Ihre Bankkontoauszüge per MT940-Format oder per camt.053-Format in Dynamics NAV importiert. In der Bankkontoabstimmung bzw. auf der Seite Verarbeiten Kontoauszüge haben Sie die Kontierung vorgenommen, also die Gegenkonten eingetragen, ggf. Ausgleiche auf Debitoren- oder Kreditorenposten gesetzt und den Auszug Schlußsaldo gefüllt. Trotzdem bleibt in den Auszugszeilen das Feld Ausgleichsbetrag null und das Feld Differenz ist gefüllt. Warum das so ist, soll dieser Artikel klären.
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