Coming soon – Schweizer Zahlungsverkehr

Durch die derzeit stattfindende Harmonisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs werden die bisher recht vielfältigen Zahlungssysteme vereinheitlicht.

Dies hat DYNAMO zum Anlass genommen, ab dem Sommer 2018 mit einer länderspezifischen Erweiterung die Möglichkeit zu eröffnen, die digitalen Zahlungsprozesse des Schweizer Zahlungsverkehrs abzubilden.

Folgende Möglichkeiten bieten wir an:

  • Überweisungen Swiss national, mit ESR-Teilnehmernummer (bisher oranger EZ-Schein), Währung CHF oder EUR. Die EK-Rechnungen in NAV werden mit ESR-Referenznummer erfasst.
  • Überweisungen Swiss national unter Angabe von IBAN/Postkonto oder Bankkonto (keine ESR-Referenznummer), Währung CHF oder EUR.
  • Überweisungen Swiss international, unter Angabe von IBAN, Postkonto oder Bankkonto, alle Währungen außer CHF oder EUR möglich.
  • Überweisungen per SEPA CH unter Angabe der IBAN. Als Währung ist nur EUR möglich.
  • Lastschriften SWISS DD (CHTA und CHDD), unter Angabe der ESR-Referenznummer, Postkontonummer oder RS-PID, Währung in CHF oder EUR
  • Lastschriften per SEPA CH unter Angabe der BIC und Gläubiger ID. Als Währung ist nur EUR möglich.
  • Kontoauszugimport im Format camt.053

Die aus NAV erzeugten Zahlungsdateien sind nach Swiss Payment Standards erstellt.

 

Fehlermeldung beim Öffnen von Zahlungs-Buch.-Blättern

 

Sie möchten nach einem PMT-Update unter Bankmanagement die Zlg. Eing. Buch.-Blätter oder Zlg. Ausg. Buch.-Blätter öffnen und erhalten die Meldung:

‚Fibu Buch.-Blattvorlage‘ ist bereits vorhanden. Identifizierende Felder und Werte: Name=’ZHLG.KRED‘ oder ‚ZHLG. DEBI‘

Verursacht wird das dadurch, dass vorab nicht die Einrichtungsdaten erstellt wurden und somit nicht die Fibu Buch.-Blattvorlagen vervollständigt wurden.

Lösung: Löschen Sie die beiden Buch.-Blattvorlagen.

Starten Sie die Funktion Einrichtungsdaten erstellen. Damit werden in den Fibu Buch.-Blattvorlagen ZHLG. DEBI und ZHLG. KREDI die Default-Werte der notwendigen PMT-Felder eingetragen.

Alternativ können Sie die PMT-Informationen mit den Seiten-ID´s, evtl. Herkunftscodes auch manuell in die Fibu Buch.-Blattvorlagen eintragen.

 

 

Direkte Fehler-/Hinweisbearbeitung aus dem Zahlungsbuch

Wenn Sie sich in den Zahlungsverkehr Editionen Posten zur Zahlung vorschlagen lassen, dann werden eventuell vorhandene Fehler oder notwendige Hinweise in den Zeilen des Zahlungsbuchs farblich markiert dargestellt. In dem Feld Anz. Fehler erkennen Sie, wieviele Hinweise/Fehler in der entsprechenden Zeile vorliegen. Wenn Sie auf den Assist Button des Feldes gehen, öffnet sich ein neues Fenster mit den Beschreibungen zu den Fehlern oder Hinweisen. Beispielsweise kann dort stehen: „IBAN darf in Kreditor Bankkonto XY nicht leer sein.“ Die Beschreibung ist als Link hinterlegt, und wenn Sie auf den Link klicken, dann öffnet sich in diesem Fall direkt das betroffene Kreditor Bankkonto und Sie können den Fehler ohne Umschweife beheben.

Hinzufügen von Vorschlägen zu bestehenden Zahlungsbüchern

Sie haben sich Zahlungen vorschlagen lassen und haben diese bereits in Ihrem Zahlungsbuch bearbeitet und aufbereitet. Wenn Sie nun noch weitere zur Zahlung fällige Posten hinzufügen wollen, dann haben Sie bisher die Zahlungs Buch.-Blattzeilen gelöscht und den Vorschlag neu erzeugt oder die fehlenden Zeilen mühsam manuell hinzugefügt. Mit den Zahlungsverkehr Editionen erhalten Sie nun die Funktion Vorschlag hinzufügen. Weiterlesen

Eingehende Avise

Ab der Edition Professional erhalten Sie die Möglichkeit, Avise zu importieren. Nach dem Zahlungseingang bei Ihrer Hausbank erhalten Sie auf den Kontoauszügen in NAV den Hinweis, dass Avise für einen oder mehrere enthaltene Debitoren/Kreditoren existieren. Sie können die Zahlungen mit den Avisen verbinden. Dadurch werden die auf den Avisen vorgemerkten Posten automatisch ausgeglichen, und beim Buchen der Kontoauszüge werden die Avise archiviert. Weiterlesen

Zahlungsvorlagen in den ZV Editionen

Wenn Sie die DYNAMO | Zahlungsverkehr Editionen einsetzen, dann steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, für die Erstellung von eingehenden und ausgehenden Zahlungen Zahlungsvorlagen zu erstellen. Mit Hilfe von Zahlungsvorlagen speichern Sie alle notwendigen Voreinstellungen und Filterungen und brauchen diese für die Erstellung Ihrer Zahlung nur noch abzurufen. Weiterlesen